来源：数据宝
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顺周期题材成资金最爱。
一反“常态”！近期A股市场表现大不一样，以AI为首的TMT板块持续回调，以房地产为首的顺周期板块强势反弹。
风格变了？机构这么看
顺周期板块持续大涨已有时日。7月份以来，房地产、非银金融、食品饮料、建筑材料、商贸零售、钢铁等板块均大涨超5%。
方正证券表示，7月24日的政治局会议是阶段性对“稳增长”和“调结构”政策的再平衡。政治局会议有两点“超预期”，分别是“要活跃资本市场”以及不提“房住不炒”。方正证券预计下半年“稳增长”的权重将得到强化，顺周期迎来“反转契机”。
东方证券表示，从策略角度，目前A股估值已在底部区域，政策表述转向提振市场信心，无需太过悲观，逐步抬升可期。
行业配置方面，东方证券认为前期市场对经济复苏板块的预期将会全面修复，虽然短期空间有限，但从下半年到明年看，经济趋势性向上确定性较高，关注建材、泛消费（家居、家电、食品饮料和汽车）、有色和化工等复苏板块的趋势性配置机会。另外继续看好新经济动能主线，数字经济（TMT）板块是标配；中长期配置以央企国企为主，关注全年业绩强势的石油央企，数字经济相关以及高股息低估值的央企的机会。
资金抢筹这些优质股
顺周期板块的另一个重大利好，可能是美联储或将结束加息周期。隔夜美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5.25%-5.5%，为2001年以来的最高水平。美联储主席鲍威尔表示，不排除9月加息的可能性，同时表态今年不会降息。不过，机构认为，本轮美联储加息已经进入尾声，这对全球资产可谓大利好。对A股市场而言，顺周期板块的利好程度相对更大。
数据宝统计了7月以来北上资金大幅加仓的优质顺周期股票，筛选条件如下：
1. 评级机构在10家以上；
2. 北上资金7月以来增持金额超亿元；
3. 相比6月底，北上资金增持幅度在20%以上。
合计有32只个股进入榜单。从北上资金增持参考金额来看，兖矿能源、英维克、海信家电、广发证券、浙商银行等个股增持参考金额均超3亿元。从增持幅度来看，中复神鹰、铂力特、焦点科技、江山欧派、永辉超市等个股均翻倍增持。
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责编：王昭丞校对：苏焕文
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